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jz20210511 球赛转播 2021-06-11 01:07:48 45 0

  原标题:越南股市今年全球涨幅第一,天弘越南基金涨超28%!全球市场还有哪些“好去处”?

  来源:聪明投资者

  今年以来,A股市场震荡较大,继春节后一个多月的下跌,5月份又迎来一波反弹,也是在近期,沪深300、上证指数等指数的涨幅才转负为正;

  “东方不亮西方亮”,相比A股,今年以来,全球其他市场有着相当亮眼的表现。

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  截至6月9日,胡志明指数今年上涨20.75%,“冠绝全球”;

  这个被忽略的越南股市指数,对比亚太地区主流指数和欧美股市,涨幅遥遥领先。

  俄罗斯RTS涨幅有20.71%,法国CAC40指数今年涨幅18.23%,这两个指数今年排名全球股市重要指数第二、第三名。

  而相比之下,上证指数微涨3.41%,深证成指则以0.17%的涨幅垫底

  对于基民来说,今年A股市场动荡较大,如果将一部分资产向全球其他权益市场做配置,也未尝不是个好操作;

  如何布局全球市场?借道QDII基金自然是最省事的。 

  所以,聪投正好借机梳理一下目前投资于全球各个市场的QDII 基金。并且在最后甄选出8只QDII基金供大家选择。

  167 只QD,总规模1638亿

  目前,一共有QDII 基金总数量为 167 只(同一基金的不同币种及份额合并计算,下同),

  根据基金 2021 年一季报披露,当前 QDII基金总规模为1638.88亿

  其中,除去债券类QD,股票型QD、混合型QD和另类型QD一共150只。

  本文中,聪投主要聚焦在非债券类QD上,按投资区域主要分成几个类别:港股(包含中概股和亚洲)、美国、欧日、新兴市场(印度、 越南、金砖四国);

  此外,聪投还将对另类QD产品(包括能源、黄金、REITs、商品等)做一定的分析。

  先来看今年表现较好的新兴市场的QDII。

  一,天弘越南市场A今年回报接近29%

  主要投资越南的银行和房地产公司

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  新兴市场 QDII共4只,分别投资于印度、越南和金砖四国即时比分_FC东京_山东泰山,4只均为主动管理型基金。可以看出,今年以来,表现最好的是天弘越南基金,回报28.53%;其次是工银印度基金即时比分_FC东京_山东泰山,回报10.48%

  另2只QD,今年以来也是正回报。

  不过拉长时间看,还是印度、越南这类新兴市场,能给投资人带来切实的回报,而像金砖四国,成立10年多,居然还亏15.7%。

  1, 越南市场——天弘越南市场指数A

  成立于2020年1月30日的天弘越南市场A今年的表现最好,

  截至6月9日,这只基金今年以来回报28.53%,同期沪深300微涨0.48%,

  基金成立以来,近1年半的总回报为49.75%,同期沪深300上涨26.03%

  此外,天弘越南市场A目前的规模为11.32亿(合并计算,下同),在投资于新兴市场的基金中,规模最高。

  资料来源:基金一季报

  天弘越南市场A以复制越南VN30指数为主要投资策略,但同时会加大主动选股比例。

  从一季报的前十大重仓股来看,前十大重仓股比例为61.47%,10家公司里,有5家是银行、3家是房地产,还有1家食品公司和1家钢铁公司。 

  基金经理在一季报中写到:

  当前越南股市的估值相比周边东南亚国家依然处于相对较低的水平,且盈利预期增速较快。在中长期,我们持续看好越南市场的投资机会。

  “从上市公司披露的业绩来看,疫情对于上市公司的影响已经逐季弱化,并预计2021年迎来低基数上的快速增长。行业龙头公司整体表现了较好的韧性,银行板块的坏账率情况好于预期。

  2, 印度市场和金砖四国

  3 QDII聚焦印度和金砖四国。

  1) 、工银瑞信印度市场是以 FOF 形式投资于跟踪印度市场的基金,

  2021年一季报显示,前十大成分基金权重占比达 83.86 %。

  2)、泰达宏利印度是主动管理型 QDII,用于投资印度主题企业的比例不低于非现金资产的 80%,一季报显示,前十大重仓股占比62.51%。 

  资料来源:基金一季报

  从一季报的前十大重仓股来看,包含了大金融、快消品、科技、医药、能源等公司

  比如,第一大重仓股是印孚瑟斯技术公司,主要提供业务咨询、技术、工程和外包服务。

  基金经理在一季报中写到:

  “组合依然保持个股集中的投资策略,增加了受益于经济复苏和预算案中长期收益的品种,增加金融板块的配置和后疫情的可选消费、周期板块的配置,增配了受益长短利率上行趋势的品种。”

  3) 、信诚金砖四国主要投资于“金砖四国”相关的金融资产,包括相关上市公司的股票和ETF。

  2021年一季报显示,前十大成分基金权重占比达75.13%,前十大重仓股占比23.11%。

  接下来,把视野转向成熟市场,先来看看相比美股市场较为冷门的欧日市场。

  二, 投资于欧洲和日本市场的QDII一共有12只

  今年最高回报超15%

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  投资于欧洲和日本市场的QDII一共有12只。

  总体来说,除了投资日本的基金外,其他市场基金今年表现均还不错。

  但同样的,拉长时间来看,这些成熟市场的QDII基金,难以和A股基金相比,其净值增长也比较成熟缓慢。

  再着眼于成熟市场的经济发展预期,显然这类基金恐怕不是最佳的配置方向。

  其中,欧洲市场 QDII共6 只,5只单一国家指数基金和 1 只欧洲全市场主动管理型基金;日本 QDII则有 5只指数型与 1 只主动管理型。

  1,今年以来表现最好的是华安法国CAC40ETF

  华安法国CAC40ETF今年以来有15.1%的回报,投资地域仅限法国股市,是今年表现最好的投资于欧洲市场的QD。

  指数一共有40只成分股,前十大重仓股包括LV、道达尔、欧莱雅、施耐德电气、法巴银行等公司,前十大重仓股的权重为53.98%。华安法国CAC40ETF目前规模0.53亿,规模较小。

  2,建信富时100指数今年以来有12.51%的回报

  跟踪的是英国富时100指数,跟踪该指数的还有华宝富时100,今年以来也有接近11个点的涨幅。

  英国富时100指数选取伦敦证券交易所内上市的100家有代表性的大公司

  从基金今年一季度的前十大重仓股来看,包括联合利华、阿斯利康、汇丰控股、帝亚吉欧、葛兰素史克、英美烟草等消费、医药、金融类公司。

  两只基金的集中度都不算高,建信富时100指数前十大权重股占比为52.11%,华宝富时100则更低,仅有34.9%。这两只基金的规模均不到1亿,建信富时100规模相对略高。

  3,华安德国 30(DAX)ETF

  唯一跟踪德国的基金,是华安德国 30(DAX)ETF这也是国内第一只专注欧洲版图的 QDII。

  华安德国 30(DAX)ETF今年的回报是9.26%,其跟踪的德国 DAX 指数是欧洲市场的龙头指数之一。

  由德国最大的流通性最好的30家上市公司构成,这三十家公司占德国股票市场80%的市值,单只成分股权重上限 10%,权重股中不乏西门子、宝马、拜耳、大众等世界级跨国企业。

  一季度,华安德国 30(DAX)ETF的前十大重仓股比例为60.56%,当前规模9.01亿,德国30ETF及其联接基金是投资于欧洲 QDII 中规模最大、运作时间最长的基金。

  4,5只跟踪日本指数的QDII

  1)其中,有4只跟踪日经 225,分别是:易方达日兴资管日经225ETF、华安三菱日联日经225ETF、华夏野村日经225ETF、工银瑞信大和日经225ETF,今年以来基本都是2-4个点的负回报。

  目前,这4只基金都是EOF,主要投资ETF

  其中,相对规模最大的是工银瑞信大和日经225ETF,目前规模为2.43亿,也是今年3月24日新成立的基金。

  另外3只都是2019年6月12日成立的,目前规模都不到1亿。

  日经 225指数是在东证一部上市股票中,以成交量最活跃、市场流通性最高的225支股票的股价为基础,以“修正式算术平均”计算出来的。

  2) 仅有1 只跟踪东证指数:南方东证指数ETF

  今年以来有0.46%的涨幅。南方东证指数ETF目前规模也较小,仅0.61亿。

  相比日经225指数,东证指数的成分股数量达到 2183只,前三大成分行业为工业、可选消费、信息技术,权重分别为 20.58%20.02%12.85%。

  5,投资于欧洲和日本市场的唯二主动型QDII——上投摩根欧洲动力策略&上投摩根日本精选

  上投摩根欧洲动力策略今年以来的回报有14.22%, 

  从一季报来看,股票资产的配置比例为92.07%,前十大重仓股比例较低,仅21.28%,包括雀巢、罗氏、阿斯麦、LV、安联保险、法巴银行、西门子等知名欧洲公司。

  上投摩根日本精选今年以来的回报有5.24%,

  从一季报来看,股票资产的配置比例为92.07%,前十大重仓股比例较低,仅34.2%,包括信越化学、索尼、东京海上日动火灾、豪雅等知名日企。

  三,纯粹投资于美股市场的QDII一共24只

  今年最高回报超61%

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  纯粹投资于美股市场的QDII一共有24只。其中,指数基金有23只,主动管理型基金仅1只。

  1, 今年表现最好的是跟踪油气类指数的QDII

  目前,一共有2只QDII投资于美股的油气类公司:

  一只是跟踪【标普石油天然气上游股票全收益指数】的华宝标普油气A,今年以来回报为61.85%,规模超43亿。

  另一只是跟踪【道琼斯美国石油开发与生产】的广发道琼斯美国石油A,该基金今年以来的回报为57.81%,基金规模为6.27亿;

  从一季报持仓来看两只基金的差别:

  资料来源:基金一季报

  除了标的上的差距,可以看出,广发道琼斯美国石油A的集中度更高,前十大成分股权重达67.46%,第一大重仓股比例高达16.82%;

  而华宝标普油气A的集中度相对较低,前十大成分股权重仅有28.48%,前十大重仓股的比例均在2-3点左右。

  2, 标普类指数

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  这7只标普相关指数,一共有10只基金跟踪。

  1) 全市场类,包括标普500/100等权重指数、标普500指数。3只指数的差别从名称就可以看出,一个是等权重,一个不是等权重。

  今年表现最好的是标普500等权重指数,涨幅19.41%。

  规模较大的是博时标普500ETF,一季度规模有27.26亿,其联接基金的规模也有12.32亿;

  而易方达标普500的规模则较小,仅有4.21亿,天弘标普500A规模更小,不足1亿。

  从一季度持仓来看,差别不大,前十大成分股的权重均在25%左右,集中度都不算高;前十大的成分股有苹果、微软、亚马逊、谷歌、特斯拉、摩根大通、强生等。

  2) 剩下的几只更偏行业类指数,主要是医疗、消费和科技类指数。

  相对表现较好的是标普500医疗,今年涨幅超8个点,表现最差的是标普生物科技精选行业,今年跌幅超4个点。跟踪这几只指数的产品规模均在10个亿以内。

  3,纳斯达克相关指数,纳指100指数发布以来至今大涨超108倍!

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  3只纳斯达克相关指数,一共有10只基金跟踪,其中,纳斯达克100(全收益)的表现相对较好。

  纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司在1985年2月1日发布,从1985年2月1日至2021年6月9,纳指100一共涨了108倍

  而同期标普500指数涨幅仅为22倍,无疑,纳指100是一只非常优秀的指数。

  跟踪这只指数的QDII一共有7只,

  其中,规模最大的是华安纳指100指数,其次是国泰纳斯达克100ETF,

  前者是场外基金,后者是场内基金,对于有股票交易账号的人来说,通过场内交易ETF更方便、更省钱。

  4, 投资于中美互联网公司的QDII

  天弘中美互联网基金,聪投已经推荐过多次,

  这是一只可以同时投资中国和美国优秀互联网的企业除了腾讯、阿里,还有亚马逊、Facebook、奈飞、谷歌等美国优质互联网公司;一季度即时比分_FC东京_山东泰山,前十大重仓股比例71.95%。

  5,投资于美股的主动管理型QDII——嘉实美国成长

  嘉实美国成长今年以来的回报为5.14%,当前规模10亿;

  从一季度持仓来看,主要集中在美国的互联网和硬科技行业,包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、特斯拉、英伟达等,前十大重仓股比例为43.77%,集中度一般。

  相比纯粹的投资于单一股票市场的QDII,还有基金的投资范围拓展到全球市场。

  四, 投资于全球的QDII

  一共有50只QDII基金投资于全球市场,聪投挑出2只比较“特别”的产品进行重点分析:

  1,易方达标普消费品人民币A——跟踪高端消费品的基金

  这只基金跟踪的是全球高端消费品指数,

  该指数在全球范围内选取生产、销售高端消费品或提供高端消费服务的规模领先的上市公司,包括服装服饰及奢侈品、汽车制造、酿酒商与葡萄酒商等在内的十多个行业;

  成分股来自美国、英国、法国、德国、瑞士、中国香港、意大利、日本等发达市场,这只指数对全球高端消费品具有良好代表性。

  资料来源:基金一季报

  从基金一季报来看,重仓的股票均是知名的高端消费品牌,比如高端化妆品雅诗兰黛、箱包服饰顶级品牌LV、DIOR知名运动品牌耐克全球最大的洋酒公司帝亚吉欧、日本高端化妆品资生堂等。

  截止6月9日,易方达标普消费品今年以来净值增长率为9.9%,近一年收益率位36.72%。一季报显示,目前规模1.04亿。

  2,易方达中证浙江新动能ETF——投资在全球市场的浙江省企业

  这只基金跟踪浙江新动能指数,该指数选取全球主要交易所上市的浙江省企业作为样本股,

  采用自由流通市值加权,一共100只成分股,主要囊括了互联网、医疗、软件、消费等板块的浙江优质公司。

  资料来源:基金一季报

  从基金一季报来看,重仓的股票均是知名的浙江省上市公司,

  比如互联网龙头阿里巴巴、安防龙头运动服装制造商申洲国际,还有等。

  截止6月9日,易方达中证浙江新动能ETF今年以来微涨2.18%,近一年收益率为27.51%。

  最后,来看看最熟悉的港股市场。

  五, 投资于港股市场的QDII一共有42只

  今年以来回报最好的为23.13%

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  聪投将投资港股和亚洲市场以及中概股的 QDII 归为一类,一共42只,

  包括指数型24只,主动管理型18只。

  1,24只QD跟踪11只指数

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  可以看出,这11只指数大概可以分为几大类:大市值公司指数、中小型公司指数、医疗指数、科技指数和互联网指数。

  具体不再多赘述,聪投已经做过多次分析,直接说重点,更推荐持易方达中概互联这只基金;

  不为别的,因为光是腾讯和阿里具占据超50%仓位,持有这只基金就相当于持有中国互联网两大巨头。

  2,18只主动管理型QD

  对于主动管理型基金来说,重点还是关注基金经理的管理能力,这18只QD中,聪投还是建议重点关注“聪投TOP30”张坤管理的易方达亚洲精选。 

  除了这些权益类的QDII,还有不少“特殊”的QDII,接下来聪投将挑选几只进行详细分析。

  六,另类投资QD产品

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  剩下还有一些另类投资的QDII,涵盖了能源、商品、REITs和黄金等,这几类基金,聪投曾在:华宝油气第一重仓股申请破产!股价已下跌超99%!抄底原油基金要分清这一点!关注黄金、房地产QD做过详细分析,感兴趣的同学可以点击查看。

  七,近3年,排名前十的 QD

  最后,来看下近三年来业绩前十的QD基金。

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

  排名第一的是华夏移动互联。

  这只基金由华夏基金刘平管理,从2016年12月14日管理至今的总回报为172.40%,年化回报超25%,同期涨幅为53.66%,相对超额收益有118.74%。

  聪投近期对刘平做过2w字的深度访谈,点击查看这位QD女王的投资框架。

  八,总结:就从这8只QD中选

  根据以上分析,如果你打算作配置越南,印度这些新兴市场,或想买在海外上市的中国好公司,聪投挑选出8只可重点关注的QD产品:

  资料来源:Wind;截至2021年6月9日

责任编辑:张书瑗

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